18亿美元的Infinity Q Diversified Alpha基金因欺诈指控停止停牌

英菲尼迪资本管理公司创始人可能对某些基金资产估值有误

美国证券交易委bob200体育员会(SEC)已经批准暂停18亿美元的赎回无限Q多元化阿尔法投资者基金(IQDAX)。这包括将赎回日期付款推迟到7天以上。

此前有指控称，Infinity Q Capital Management的首席信息官兼创始人詹姆斯•韦里斯(James Velissaris)可能对这只开放式共同基金的某些复杂衍生品进行了错误估值。

该公司表示，一旦判断出掉期合约(约占替代策略基金资产、清算和股东分配计划的18%)的适当价值，就会构建并提交给美国证券交易委员会(SEC)批准。Velissaris因投资组合管理欺诈指控而被停职。

根据提交给美国证交会的最新投资组合报告，多元化价值基金的掉期合约公允价值为4.49亿美元。这相当于该公司当时17.1亿美元资产净值的25%左右。彭博社的报道包括方差互换合同由与全球市场基准及其波动性挂钩的华尔街银行撰写。

该投资基金采用所谓的另类投资策略，比如做空股票和波动性。它还应该能够在每个营业日之后以资产净值(NAV)赎回其股份。

投资者可能收到了错误的估值

本月早些时候，SEC通知Infinity Q资本管理公司，它有证据表明，Velissaris一直在修改Infinity Q Diversified Alpha投资者基金投资组合中衍生品(包括掉期合约)的定价模型参数。这可能导致投资者收到了错误的估值。

Velissaris曾是Wildcat资本管理公司(Wildcat Capital Management)的投资组合经理，于2014年成立了Infinity Q。亿万富翁投资者大卫·邦德曼(David Bonderman)向这家资金管理公司投资了200万美元，同时也是该公司基金的投资者之一。Wildcat资本管理公司是邦德曼30亿美元的家族理财室。

现在，Infinity Q资本管理公司非执行董事长兼Wildcat资本管理公司总裁伦纳德·波特将接管Infinity Q的管理工作。

6月，Velissaris说机构投资者他在一封电子邮件中表示，另一只基金Infinity Q Volatility Alpha fund在2020年第一季度取得了收益，尽管其他波动率基金经历了大幅下跌。

现在，人们不禁要看看这些说法，并怀疑它们的准确性。《机构投资者》还报告称，2019年，德克萨斯州市政退休系统向波动率阿尔法基金分配了1.25亿美元。去年，俄亥俄州立教师退休系统(State Teachers Retirement System of Ohio)将Infinity Q资本管理公司列为其投资管理公司之一。

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