摩根大通、高盛、纽约梅隆银行,嘉信理财披露以市场为基础的货币市场共同基金资产净值
在监管机构继续考虑是否实施更多的监管货币市场共同基金,一些金融机构,包括高盛集团(Goldman Sachs Group Inc .) (GS),摩根大通(JPM . n:行情)(JPM)。、富达投资公司贝莱德。(黑色),纽约梅隆银行(BK) Federated Investors Inc .(造成)和嘉信理财公司等),开始透露上个月以市场为基础的这些基金资产净值。理由为这些披露包括提供更大的透明度和给投资者更多的市场信息。然而,一些人认为有公司发行这些披露的信息,因为这是他们的竞争对手在做什么。
目前,货币市场基金有1美元/对所有投资者的交易份额稳定的资产净值。标的资产的基金,与高评级债券,然而,可以进行周期性的,小值变化,可能稍微影响每股基金的市场价值。bob200体育这也被称为影子价格,合理估计/公平价格的估值,乐器可以在当前的贸易销售。
几年前,美国证券交易委员会批准修改2 A bob200体育- 7规则和其他规则要求货币市场基金管理公司的基金披露投资组合的变化,给监管机构的市场化资产净值基金。基金信息每月必须给美国证交会成功在一个月。欧盟委员会然后使信息向公众开放后60天的月数据有关的结论。这些日常信息披露会使数据更直接的为投资者(及相关)。